Акции, которые торгуются на Мосбирже, Aromath распределяет на 3 эшелона.
Первый эшелон – самые надёжные и ликвидные акции. Их называют «голубые фишки» – крупнейшие компании рынка.
Второй и третий эшелон – менее ликвидные акции.

Чёткий список бумаг из 18 позиций, которые заслуживают нашего внимания. 
Сбер #SBER, Лукойл #LKOH, Роснефть #ROSN, Т-Технологии #T, Яндекс #YDEX, Газпромнефть #SIBN, Газпром #GAZP, Татнефть #TATN, Новатэк #NVTK, Норникель #GMKN, Алроса #ALRS, Транснефть #TRNFP, Полюс #PLZL, ММК #MAGN, НЛМК #NLMK, Северсталь #CHMF, Х5 #X5, Сургутнефтегаз #SNGSP

+ 5 акций «с оговоркой»: Магнит #MGNT, Банк СПб #BSPB, Интер РАО #IRAO, ФосАгро #PHOR, Мосбиржа #МОЕХ

Как правило, они держатся и не падают, даже когда рынок слаб, что само по себе сильный сигнал. Если рынок не хочет падать, а акции класса А стоят в накоплении – это говорит о потенциале роста. Именно в такие бумаги имеет смысл заходить в рамках системы. Акции класса «А» лежат в основе стратегии торговли по методу Фундаментальный психотрейдинг.

Подробно о 14-ти признаках акций класса «А» – в Академии Aromath.

Ожидание увеличения цены актива, потенциал роста актива, измеряемый в процентах.

Тренд еще не закончен / окончен.

Большой Дивидендный Сезон МосБиржи.
БДСМ объясняется публикацией годовых отчетов компаний и рекомендациями по распределению прибыли, т.е. по выплатам дивидендов.
Дивидендные отсечки в БДСМ приходятся на конец апреля – середину июля.
Самые ранние в БДСМ обычно всегда – Сбер, Новатэк, МосБиржа.
Самые последние в БДСМ – всегда госкомпании: Газпром, Транснефть, Россети, а также АФК Система и Сургутнефтегаз.

Большой и Мощный Вебинар Aromath.

Акций компаний, которые имеют слабые фундаментальные или управленческие характеристики, низкую ликвидность, непрозрачную отчетность или низкий интерес со стороны институциональных инвесторов.
Визуально – они могут расти быстро, вызывать ажиотаж в чатах, форумах, привлекать новичков.
Но по сути – это ловушки. Их рост краткосрочен, волатильность зашкаливает, а риски – непропорциональны возможному профиту.

Подробно о 13-ти признаках акций-блудняков – в Академии Aromath.

Бэта β – коэффициент (показатель), который измеряет, насколько актив (например, акция) чувствителен к движениям всего рынка. Характеризует соотношение волатильности актива к бенчмарку (обычно к индексу широкого рынка, например, индексу Мосбиржи).

Говоря простыми словами:
β = 1 → актив двигается в среднем так же, как рынок.
β > 1 → актив колеблется сильнее рынка, больше риска, больше волатильность. На растущем рынке растет быстрее и больше, падает также быстрее и больше рынка.
β < 1 → актив более «спокойный», менее чувствительный к рынку.
β < 0 → достаточная редкость, на своей волне, означает, что актив движется в противоположную сторону от рынка, не зависит от рынка (например, защитные инструменты, золото в определённых фазах, Биткойн).

Например:
Бета ЛУКойла на российском рынке может быть около 1 – он идёт как индекс.
Бета технологической компании может быть 1.5 или выше – актив всегда летает сильнее рынка.
Бета облигаций – обычно меньше 1, они более устойчивы.

В системе Aromath слово «бэтовый» в том же смысле – без своей идеи, повторяющий толпу, зависимый от рынка. Актив сильно-бэтовый – значит, β > 1.

Защита ваших инвестиций или капитала в рублях от падения курса рубля (ослабления рубля к другим валютам). Если ваши активы или доходы номинированы в рублях, но вы понимаете, что рубль может ослабнуть (подорожают доллар, евро и т.д.), вы «подкладываете подушку» – покупаете инструменты, которые выигрывают от роста валют к рублю.

Как делают валютный хедж:
• покупают доллар или евро напрямую;
• покупают облигации или фонды, номинированные в долларах/евро;
• покупают акции иностранных компаний или ETF;
• используют валютные фьючерсы/опционы.

Для чего:
Чтобы при падении рубля не потерять покупательную способность капитала и даже заработать на ослаблении рубля.

Пример:
У вас 10 млн ₽ на счёте. Рубль падает с 90 до 120 за доллар. Если часть капитала у вас уже в долларах или в активах, завязанных на доллар, вы не теряете, а даже выигрываете, потому что стоимость активов в рублях растёт.

Оптимальная цена актива для того, чтобы войти в данный актив и заработать в нем.

Войти в актив по оптимальной цене и продать его на максимуме, заработав максимальную прибыль в растущем тренде от его начала до практически самого завершения.

Это что-то (событие и т.п.), полностью меняющее ситуацию на фондовом рынке в целом или в конкретном активе. Например, новость, что втб возобновит дивиденды; начало/окончание СВО; неожиданное повышение payout на дивиденды; внеочередное повышение/понижение ставок и т.п.

Падение цены акции обычно на сумму около размера самого дивиденда из-за дивидедной отсечки (на графике котировок представлен в виде разрыва). Он приходится на следующий торговый день после дня отсечки (последний день покупки для попадания в реестр акционеров на выплату дивидендов).

Cоздание необходимого информационного шума для раздачи по хаям (максимальным ценам) или набора по низам (минимальным ценам).

Дополнительная эмиссия акций – это процесс, при котором компания выпускает и продает свои НОВЫЕ акции текущим акционерам или новым инвесторам. Это размывает капитал, то есть капитала на акцию начинает приходиться меньше.

Резкое движение цены в определенном направлении, которое обычно происходит после периода бокового движения, консолидации, накопления. Импульс может быть как восходящим (вверх), так и нисходящим (вниз).

Импульс заходной – это начальная, первая волна движения цены, которая, с высокой вероятностью, закладывает основу тренда или значимого движения. Другими словами – это не просто случайный рывок, а качественный, сильный, подтверждённый по системе импульс, который показывает, что рынок сменил фазу и готов развивать движение дальше. Заходной – потому что это как «входной билет» в новый тренд. Если вовремя его увидеть и зайти, можно взять основное тело движения.

Признаки заходного импульса:
• возникает после длительного боковика или слабого рынка;
• сопровождается объёмом, пробоем уровней, сменой поведения участников;
• подтверждается на нескольких таймфреймах;
• рынок после него не «сдувается», а закрепляется или продолжает движение.

Почему это важно:
Толпа часто принимает любой скачок за тренд, но система (как у Aromath) позволяет отделить настоящий заходной импульс от обычного задерга или шума.

Пример:
Акция 3 месяца стояла в узком диапазоне 100–105.
Вдруг на объёмах выходит за 110 и закрепляется.
Это – вероятно заходной импульс в новый тренд вверх.
Если встать в этот момент, можно взять основное движение.

Наличные деньги, накопленные на счетах компании, которые она может быстро использовать для различных целей.

Способность фондового рынка поглощать определенное количество ценных бумаг при разумных изменениях цены последних. Обеспечивается изменением объема рынка, привлечением новых участников с их деньгами. Ликвидность является одной из наиболее важных характеристик рынка, отражающей способность рынка амортизировать изменения в спросе и предложении так, чтобы они не вызывали значительных колебаний цен на рынке.

Указание брокеру совершить сделку (купить/продать актив) по конкретной цене или цене выше/ниже заданной.

Продавать большие объемы акций по любым ценам.

Максимальная / минимальная цена актива за интересующий трейдера период, на интересующем отрезке графика.

Актив, который задает тренд, едет первым, показывает направление. ЛУКойл – локомотив рынка акций Мосбиржи, Царь рынка. Если он никуда не едет – то и рынок никуда не поедет.

Лидер Общественного Мнения – субъект, чье мнение может влиять на взгляды, выводы и представления целевой аудитории

Покупка актива с целью заработать на его росте.

Вероятный позитив для акции, возможный триггер роста акции, возможное, официальное и всем понятное обоснование будущего роста акции. На нашем рынке «морковкой» часто бывают будущие дивиденды.

Избыток ценных бумаг на рынке, которые скорее всего продавцы захотят продать или даже слить в стакан по любым ценам.

Создавать искусственный спрос на определенный актив, сектор.

Ситуация на рынке, когда на фоне боковика или снижения цены, крупные игроки выкупают большие объемы позиций с целью продать их при последующем росте, в котором они уверены.

Начало роста после коррекции / покупать на росте.

Отложенное указание брокеру купить / продать акцию при достижении ею определенной цены.

Ситуация в активе, когда все сломалось, идея пока отменяется. Нужен пересмотр сценария.

Ситуация, когда трейдеры активно пропагандируют определенную акцию и активно ее покупают с целью продать намного дороже. Другие участники рынка также начинают покупать эту акцию. Цена на акцию начинает расти. В определенный момент памперы продают акции, и цена резко падает, что приводит к потере денег у тех, кто бездумно им следовал.

Принцип Активно Ребалансируемых Фондов Aromath

Устойчивая, повторяющаяся фигура последовательных биржевых данных, после возникновения которой цена с большой вероятностью изменится в нужную сторону. Анализ паттернов основывается на одной из аксиом технического анализа: «история повторяется» – считается, что повторяющиеся комбинации данных приводят к аналогичному результату.

Паттерн «Треугольник» – один из самых распространенных паттернов, но в то же время и один из наименее надежных. Он формируется и в боковиках, при разворотах и представляет собой сужение торгового диапазона в пределах двух сливающихся линий тренда. Чтобы такая линия сформировалась, нужно как минимум два касания. В результате любой треугольник состоит минимум из четырех касаний, по два на каждую линию тренда.

Покупка акции вновь по более низкой или высокой цене после того, как сработал стоп или была зафиксирована прибыль.

Увеличение имеющейся позиции, докупка актива по мере роста цены.

Стоп по цене закрытия рынка в конце торгового дня.

Цена акции выросла, заходить уже поздно.

Принцип цикличности на фондовом рынке. Спрос на акцию повышается – акцию «надувают», а затем спрос на акцию падает – акцию «сдули».

Умение быстро адаптироваться к меняющей ситуации на рынке, быстро реагировать и быстро принимать решения, исходя из текущей ситуации.

Принцип действия против всем очевидной логики – там, где толпа не верит. 

Смена направления тренда.

Ситуация на рынке, при которой обычно происходит консолидация, необоснованный рост и удержание цены на максимально высоких уровнях на фоне создания искусственного ажиотажа для продажи больших позиций с большой прибылью. Для ситуации «раздача» характерно наличие пампов. В целом ситуацию «раздача» можно охарактеризовать 3-мя словами: «на войне все средства хороши» – продать и заработать нужно любым способом. Раздача может происходить и без роста цены, если большой участник рынка готов продавать по текущей цене огромный объем в силу бесперспективности инвестиционного кейса или необходимости получить деньги. Такую ситуацию легко спутать с ситуацией накопление.

Цена актива необоснованно высока.

Бурный рост всего фондового рынка или отдельных активов.

Смена юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур.

Конкретная, заранее определённая ситуация на рынке, которая по системе даёт право открыть сделку.
То есть это не «идея», не «чуйка», не «кажется, пора», а шаблонное сочетание условий, которые ты ждёшь и признаёшь рабочими для входа.

Как устроен сетап:
• описание ситуации на графике: уровни, формации, объёмы, тренд, тайминги;
• чёткие правила входа и выхода;
• подтверждения (по системе) или фильтры шума.

Почему это важно:
Сетап отсекает эмоции и самодеятельность.
Он позволяет тебе не гадать, а работать по сценарию: «увидел Х + Y + Z → открыл сделку → всё остальное не моё».
Это дисциплина и статистическое преимущество.

Примеры:
• «отбой от уровня с объёмом и подтверждением тренда» – сетап на продолжение.
• «ложный пробой уровня в боковике» – сетап на возврат в диапазон.
• «заходной импульс с закреплением выше ключевой зоны» – сетап на новый тренд.

В рамках методологии Aromath сетапы ещё и проверяются фильтрами системы: «есть ли тренд, есть ли подтверждения, есть ли сигнал на вход – делаем. нет –сидим».

Акция, по которой брокер даёт очень маленькое кредитное плечо (маржу) или вовсе не даёт возможности торговать с плечом.

Почему так бывает?
• акция малоликвидная (маленькие объёмы торгов);
• акция низкой надёжности или с высоким риском дефолта;
• у неё большая волатильность, и брокер защищается от убытков клиентов и своих.

Как это выглядит на практике:
• например, по «голубым фишкам» плечо может быть 1:3 или 1:5;
• а по слабомаржинальной – 1:1.2 или вообще только на свои деньги.
• то есть при прочих равных ты можешь купить её только почти в полном объёме на собственный капитал.

Важно:
• слабомаржинальная акция → выше риск, хуже ликвидность → брокер ограничивает заёмные средства;
• это не «плохая» акция сама по себе, но с ней сложнее вести спекуляции с плечом и быстрее «вертеться».

Отношение возможной или полученной прибыли к риску получить убыток.

Увеличение количества ценных бумаг эмитента, обращающихся на рынке, благодаря снижению их стоимости при сохранении капитализации на том же уровне. Компания делит акцию на несколько новых для повышения ликвидности бумаг. Во время проведения сплита не производится эмиссия.

Установленная заявка на ограничение риска / убытка. 

1. Стоп бывает выставлен сразу, т.е. выставлена условная и лимитная заявка в терминале.
Моё мнение, что стопы заявками нужно ставить хотя бы на уровень отмен, чтобы можно было спокойно уехать, уйти, не быть на кнопках (все равно не успеете). Если закроется по отмене – потеряете деньги меньшие, чем возможно актив провалится дальше. Всегда сразу лучше отдать 3%, чем позже 10-15% или больше, случаи бывают разные. В периоды повышенного риска и волатильности ставим стопы ближе.

2. Стоп уведомление, стоп по закрытию дня – более вальяжная форма стопов.
Если пришло уведомление, либо день закрывается точно или закрылся уже ниже указанного, то сработал/сработает стоп по закрытию дня.
Нужно принять решение. Позицию нужно/можно будет закрыть, либо оставить под свою ответственность и контролировать далее с новым стопом либо отменой (по уровню отмены лучше закрывать всегда сразу).

Максимальный уровень убытка, который вы готовы принять. На один актив лучше выставлять не более 2,5% возможных потерь. Если вы с этим не согласны – лучше сделку не совершать, а ждать другую. Если это вызывает протест и сопротивления – это явный недостаток биржевого опыта.

Период времени на графике актива, например – час, день, неделя, год.

Цель цены актива.

Общее направление движения цены актива на бирже. Это может быть восходящий (бычий) тренд, нисходящий (медвежий) тренд, или боковик (горизонтальный, «график просто едет вправо») тренд. Тренды определяются на основе анализа графика цены актива.

Восходящий (бычий) тренд – график едет из левого нижнего угла в правый верхний.
Нисходящий (медвежий) тренд – график едет из левого верхнего угла в правый нижний.

Фактор, причина, обоснование, «спусковой крючок» для роста / падения.

Активы на фондовом рынке, которые имеют большую капитализацию, ликвидность и free-float.

Заявка на продажу / покупку при определенных условиях, чаще всего при достижении ценой определенного уровня.

Метод покупки/продажи позиции, при котором докупается/продается частями позиция с целью усреднения цены покупки/продажи. АРОМАТ против усреднения и покупки активов с падающей ценой. Обычно это означает неспособность признать ошибку, что вы купили падающий в цене актив, и закрыть позицию в убыток по стопу.

Мгновенный обвал на рынке. Событие 6 мая 2010 г., когда в течение 5 минут промышленный индекс Dow Jones рухнул на 9,3%, индекс широкого рынка акций S&P 500 проседал на 8,7%, в среде трейдеров и инвесторов получило название Flash Crash.

Доля акций компании, находящихся в свободном обращении; часть акций компании, доступная частным инвесторам, не связанным с самим эмитентом, выпускающим эти акции и не участвующим в стратегическом контроле за предприятием.

Авторский метод Aromath торговли на рынке акциями/активами в лонг, учитывающий теоретическую фундаментальную привлекательность и показатели компании, цикличность событий на рынке и в мире, а также иные очень важные факторы.
Метод «Фундаментальный Психотрейдинг» включает в себя термин из футурологии (наука о будущем) – «метод сетевого сценарного картирования», когда под каждый актив или набор активов (то есть под весь Рынок) создается матрица всевозможных допустимых сценариев и оценивается с помощью всех возможностей Волнового принципа Эллиота и всего арсенала Технического анализа, а также трех базовых принципов внутри Метода (см. видео «Что такое Фундаментальный Психотрейдинг»).

Максимальная цена актива, достигнутая внутри определенного промежутка времени (лой дня, лой недели, лой года).
Перебить хай – цена достигла значения выше предыдущего максимума.

Агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений, определенного мнения участников рынка. Название это происходит от слова, означающего надувательство, обман или трюк для привлечения внимания.

Цена, которую может достичь актив по результатам анализа. Аромат публикует данные цели в Рабочей таблице Клуба прибыльных инвесторов Аромат.

Это продажа позиций, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера. По-английски этот термин звучит как short selling – «короткая продажа». Трейдер открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива, например, акций. В таком случае говорят, что он «играет на понижение», или «шортит».